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Para entender a real situação financeira da sua empresa, é preciso avaliar:
Informações que você precisa ter em mãos:
Como analisar?
1. Compare o Fluxo de Caixa Operacional (FCO) com Lucro Líquido
Se for maior que o Lucro Líquido, isso é um bom sinal. Compare essa relação com concorrentes.
2. Acompanhe a Depreciação nos Ativos Fixos e Receita
Obtenha insights sobre a tendência de itens não monetários. Dê atenção especial à remuneração baseada em ações.
3.Analise Passivos Circulantes e Contas a Pagar
A redução de passivos circulantes reduz a geração de caixa.
4.Uma queda relevante em Contas a Pagar
Pode indicar piores condições de pagamento a fornecedores.
Faça essa Comparação: Analise DPO (Dias de Contas a Pagar) com concorrentes.
5. Analise os Efeitos da Alavancagem Financeira
Um aumento da dívida deve resultar em um ROE mais alto. Calcule a relação entre receita e empréstimos, e o índice de endividamento.
6. Calcule a Realização do Fluxo de Caixa
Esse índice mostra a capacidade da empresa de converter lucro em fluxo de caixa.
7. Avalie a Capacidade de Geração de Caixa
Analise tendências, identifique padrões e compare com empresas do setor.
8. Monitore Estoques e Contas a Receber
Um aumento significativo pode indicar excesso de estoque, problemas na cobrança ou desaceleração nas vendas.
Comparação: Analise DSO (Dias de Contas a Receber) e DIO (Dias de Estoques) com concorrentes.
9. Calcule o Fluxo de Caixa Livre (FCL)
O FCL representa o caixa disponível para novas aquisições, pagamento de dividendos e quitação de empréstimos. Analise sua evolução ao longo do tempo.
10. Avalie o Retorno sobre o CAPEX
Verifique a eficiência da alocação de capital da empresa ao comparar o retorno obtido com os investimentos em ativos fixos.
11. Verifique a Sustentabilidade dos Dividendos
Compare para avaliar a viabilidade da politica de dividendos da empresa.
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